Finansinė informacija

Pagrindinė finansinė informacija
Data Fondo vieneto grynųjų aktyvų vertė, EUR Fondo grynųjų aktyvų vertė, EUR
2017 m. kovo 31 d. 99,6363 602 899,49
2017 m. balandžio 30 d. 99,8296 3 838 447,44
2017 m. gegužės 31 d. 99,6925 4 984 625,10

Fondo vieneto grynųjų aktyvų vertės pokytis
Data Nuo veiklos pradžios Per mėnesį
2017 m. balandžio 30 d. -0,17 %* 0,19 %
2017 m. gegužės 31 d. -0,31 %* -0,14 %
 * Vieneto pradinė pardavimo kaina – 100 eurų.
 
Informacija apie fondo grynųjų aktyvų vertę ir jos pokytį nuolat atnaujinama kiekvieno ketvirčio pabaigoje. Vykstant fondo vienetų platinimui, informacija atnaujinama ir mėnesio, per kurį buvo gauta įplaukų į fondą iš investuotojų, pabaigoje.

 

„INVL Baltijos miškų fondas I“ skirtas informuotiesiems investuotojams t. y. asmenims, tenkinantiems Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatyme numatytus reikalavimus. Įsigyti šio fondo vienetų gali tik informuotojo investuotojo kriterijus atitinkantys investuotojai, o investuotojo teisė pareikalauti išpirkti jam priklausančius investicinius vienetus iš uždaro tipo fondo yra apribota. Investuodami prisiimate su investavimu susijusią riziką. Praeities rezultatai negarantuoja ateities rezultatų. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo.
 
Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite patys ar padedami investicijų konsultantų įvertinti pasirinkto fondo investavimo strategiją, taikomus mokesčius, visas su investavimu susijusias rizikas bei atidžiai perskaityti fondo taisykles ir prospektą. Uždarojo tipo sudėtinio informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „INVL Alternative Assets Umbrella Fund“ ir jo subfondo „INVL Baltijos miškų fondas I“ taisyklės bei prospektas yra paskelbti interneto svetainėje www.invlmiskai.com ir www.invl.com.

Visa išdėstyta informacija yra reklaminio pobūdžio ir negali būti interpretuojama kaip rekomendacija, pasiūlymas ar kvietimas investuoti UAB „INVL Asset Management“ valdomuose fonduose. Pateikiama informacija negali būti jokio vėliau sudaryto sandorio pagrindas. Nors šios reklaminio pobūdžio informacijos turinys yra pagrįstas šaltiniais, kurie yra laikomi patikimais, UAB „INVL Asset Management“ nėra atsakinga už šios informacijos netikslumus, pasikeitimus, taip pat ir nuostolius, kurių gali atsirasti, kai investicijos grindžiamos šia informacija.